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「皇朝国际主页」广东柏堡龙股份有限公司 关于募投项目的进展情况的公告

「皇朝国际主页」广东柏堡龙股份有限公司 关于募投项目的进展情况的公告

皇朝国际主页,证券代码:002776 证券简称:柏堡龙 公告编号:2019-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次募集资金基本情况

(一)首次公开发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1194号文核准,并经深圳证券交易所同意,柏堡龙由主承销商国信证券股份有限公司于2015年6月24日向社会公众公开发行普通股(a股)股票2,622万股,每股面值1元,每股发行价人民币23.29元。截至2015年6月24日止,本公司共募集资金610,663,800.00元,扣除发行费用48,923,764.60元,募集资金净额为561,740,035.40元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2015]第 310567 号《验资报告》。

(二)非公开发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1784 号文核准,公司于 2016 年10 月向特定投资者非公开发行普通股(a 股)股票 30,698,204 股,每股面值 1元,每股发行价人民币 32.20 元。公司共募集资金 988,482,168.80 元,扣除发行费用 10,904,601.35 元,募集资金净额为 977,577,567.45 元。,上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2016]第 310898 号《验资报告》。

为规范募集资金管理,保护投资者权益,公司根据《中国证监会上市公司监管指引第2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理及使用制度》等有关法律法规的规定,对募集资金设立专用账户进行管理,并与保荐机构、存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目投资进展情况

截止2019年9月30日,公司募投项目投资进度表如下:

截止2019年9月30日,公司募集资金已投入60448.35万元,其中服装生产线扩产建设项目已建成投产,运营情况良好,节余募集资金已用于补充公司流动资金。全球时尚设计生态圈项目部分子项目已投入运营。创意设计中心建设项目、创意展示中心建设项目、以及全球时尚设计生态圈项目部分子项目尚在建设投入中。闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为3.76亿元。

三、募集资金购买理财情况

2018年1月26日、2018年2月12日、公司分别召开第三届董事会第三十二次会议、2018年第一次临时股东大会审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同公司在董事会决议作出的两年期内使用首次公开发行股份募集资金2.5亿元(含2.5亿元)闲置募集资金购买保本型理财产品,单个理财产品的期限不超过12个月。

2019年4月15日、2019年5月7日公司分别召开第三届董事会第四十五次会议、2018年年度股东大会审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同公司在董事会决议作出的两年期内使用非公开发行股份募集资金6.5亿元(含6.5亿元)闲置募集资金购买保本型理财产品,单个理财产品的期限不超过12个月。

截止2019年9月30日,公司闲置募集资金购买银行保本型理财产品余额为3.76亿元

四、募投项目历次变更情况

2016年7月20日经公司董事会同意,公司变更募投项目“创意设计中心建设项目”、“创意展示中心建设项目”的实施地点,从公司总部广东普宁市改到了深圳市和广州市。

2016年12月13日经公司董事会同意,公司“创意设计中心建设项目”变更实施主体至全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司,“全球时尚设计生态圈项目”变更实施主体至全资子公司深圳衣全球联合设计有限公司、变更实施地点至深圳市。

2017年7月18日公司全资子公司完成吸收合并,吸收合并后,“创意设计中心建设项目”及“全球时尚设计生态圈项目”实施主体变更为深圳衣全球联合设计有限公司。

2019年8月18日、2019年9月3日公司分别召开第三届董事会第四十七次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效益,同意公司将“服装生产线扩产建设项目” 结项后的节余资金10,166.69万元永久补充流动资金,用于公司日常经营业务所需。

2019年10月11日,第三届董事会第四十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,同意公司使用不超过15,000万元(含15,000万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日之前公司应及时、足额归还到募集资金专用账户。

五、部分募投项目进展滞后说明

上述变更事项为公司募投项目建设进展滞后的主要原因之一,由于项目基建工程未完成,故无法购置项目机器设备、配备相关人员、开展业务等,导致项目进展滞后。

另一方面,随着市场的不断变化,电商、网红等新零售模式的出现,使公司在全球时尚设计生态圈项目的投入更趋于谨慎。特别是引流推广,开线下体验店,信息化投入等有一定风险更须因应市场的变化逐步推进。

募投项目的后续进展,公司将根据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告!

广东柏堡龙股份有限公司

董事会

2019年10月28日

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